朋友永续合约屯币到牛市刷新我对合约的看法,Alpha5合约置换创新衍生品平台

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雪儿小姐姐
发表时间:11月21日 20:56 icon

比特币早期传播者, BTCC前联合创始人兼CEO李启元昨天在巴比特链节点AMA社区访谈上,预测了下一轮牛市将在2021年到来,届时比特币价格会涨到15-20万美金,最高价格将会到达30万美金,未来还有去到100万美金的可能。



各种迹象都表明牛市真的要来了。可是似乎价格越涨,我们心里越慌。因为怕手中的币太少,怕赚不到牛市的钱。于是总是在想办法让手中的币多一些。

跟一个朋友聊天,聊到他的永续合约单子。从4,5月份开的多单拿到现在,已经赚了两倍以上的BTC和ETH了。

听他讲自己的故事,雪儿也从另一个角度认识到合约在投资策略中的作用:用保证金和时间作为工具来加快屯币的速度,迎接牛市的到来。

当然前提是要做好风险控制和管理。  




朋友也不是喜好风险的人,反倒是很注重风险控制也懂得克制心理波动。他做合约的策略是用最低倍数来降低爆仓的风险,用延长持仓时间来获取价格上涨和杠杆倍数带来的收益。

同时他对时机和点位的选择也很注重。据他的说法,在开仓之前,就化了一年时间去观察大佬在选择时机和点位上的技巧,并在开仓之前就做好了被爆仓的准备,以他的说法是要有以死向生的心态。

 


合约是一种辅助我们投资的工具,用得好可以帮助我们提升投资的效率,当然用得不好也会加速投资失败的速度。

 

今天介绍的产品就是一个比特有特色和优势的合约和期货等衍生品交易的平台 – Alpha5,一家由知名投资机构Polychain Capital 投资和孵化的加密货币衍生品平台。

它的主要特色体现在自由的衍生品合约置换,以及保险基金对平台币的价值赋能。

 

第一、 先来了解一下Alpha 5是一个什么样的平台

Alpha 5是针对加密货币衍生品提供交易服务的平台,目标是提供专业的衍生品工具和产品,以及良好的流动性来对冲加密货币投资过程中出现的各种风险,最终推动衍生品和加密经济生态的健康长久发展。

这个介绍比较官方,通俗一点来说就是用一些衍生品工具,比如合约,期货以及一些创新性的工具等,来对冲在投资过程中的风险,帮助投资者获得比普通持币更好的投资收益。


 

第二、  细看Alpha 5 有什么特点和优势

Alpha 5是由世界最大的加密行业投资基金Polychain Capital进行投资和孵化的项目,并获得了SNZ, FBG,CMT Digital 等多家投资机构的参投。

Polychain Capital 曾经投资过Compound, Coinbase, MakerDao, Celo,Nervos等多个有潜力的区块链项目,是一家有实力有经验的专业加密投资基金公司。

Alpha 5作为一个衍生品平台,优势包括最能反应市场价格水平的拟合交易价格,多样化的衍生品投资品种,以及由第三方托管保证资产的安全性。

 


1.       拟合交易价格

在交易价格上,为了避免交易所在短时间出现巨大的价格波动或者误差,从而导致意外插针,Alpha 5采用了融合多个头部交易所价格的A5XBT指数价格作为永续合约的追踪目标价。

A5XBT指数来自币安,火币,OKEX以及Bittrex等四个世界头部交易所的价格,在拿掉最高和最低价格之后的中间平均价。Alpha 5用最能反应市场整体价格水平的指数,而非某一个单点来源的价格,来避免因为各家交易所流动性深度和撮合速度不一致导致的价格误差或波动,从而避免非正常原因导致的爆仓。



2.   多样化的衍生品种类,包括

第1、BTC和ETH两种永续合约产品,名称分别为A5XBT和A5ETH;

第2、远期期货,包括BTC和ETH的当季以及次季期货产品;

第3、合约置换,在不同的合约和期货之间,可以根据同等价值的原则直接进行交易和置换,而不用先平仓一个合约,再新开另一个产品的仓位。

3.   专业的第三方托管确保资产安全

针对期货资产交割前的托管,为了避免不透明和无法审查,Alpha 5选择了专业的第三方保险机构来托管用户的资产,并为资产安全进行投保。同时用户也可以选择交易所外托管,由用户自己选择信得过的第三方机构来提供托管和清算服务。

跟很多其他交易所的做法不一样,现在大多数交易所都是把用户的资金托管在交易所自己的账号。




在这些优势和特征之中,最具有创新意义的应该是合约置换这个功能。 它允许不同的衍生品之间进行直接的交易,比如此时发现明年第一季度远期的BTC期货价格更低,那么就可以把手中的永续合约直接兑换成等价值的21年Q1的期货合约。

它的作用是帮助用户找到不同产品之间的套利机会,购买到性价比最高的产品。前面说过在进行这个操作的时候不需要先平掉手中的永续合约,再去开一个期货合约,就使用交易所的Swap功能便可以完成兑换。

对用户来说,不仅省去了操作上的流程,节省了时间,这在衍生品交易这个领域具有极大的优势了,有利于及时抓住机会,而且还可以节省平仓和开仓的手续费。

 

第三、  深究Alpha 5 的平台币有何价值

   Alpha 5的平台币名称叫A5T,它的主要价值主要来自三个层面的功能。包括平台交易业务收入,社区治理功能,以及保险基金赋能。

 

1.       平台收入

这一点跟其他交易所平台币的价值来源有点类似,都是通过交易手续费收入作为回购销毁平台币的资金来源,从而减少代币的流通,提高价格给予赋能。Alpha 5在这一块的设计是每个月会拿出手续费的20%来回购A5T并进行销毁。

2.       社区治理功能

这一个价值来源也跟其他代币差不太多,持币用户可以参与社区事务的投票和决策,引导项目发展向着更符合自身利益的方向前进。



3.       保险基金

在挖掘平台币价值上,Alpha5做得最有特色和创新意义的应该是这一个设计。也是一个衍生品交易平台,对平台币价值最有潜力的赋能因素。

Alpha5的保险基金来源是用户爆仓时产生的清算费用,包括强平系统成交时抵扣用户损失多出来的金额,以及清算手续费,这些资金都会自动进入保险基金。这个基金的目的是用于在极端穿仓行情出现时,作为市场波动的缓冲垫,帮助用户保持仓位。

但是穿仓的情况并不会频繁发生,因此这部分基金就会有大量盈余,并且会不断累积形成一个很大的资金池。

这部分金额大概会有多少呢?

OKEX在11月11日的保险基金余额为36818枚BTC,折合成人民币为38亿。币安就一个BTC/USDT交易对,保险基金就高达67428486USDT,折合成人民币为4.3亿¥。

当然了其他交易所这个基金的金额也都非常巨大,我们知道这笔资金根本上是用户在衍生品交易过程中遭受的损失,但是按照目前的行业规则,基本上都是被交易所收归己有了。



Alpha5 做了一个什么创新呢?它把这笔资金的一部分也拿出来回购和销毁平台币,为A5T 的价值赋能。

目前Alpha5的规定是每个月拿出2%的保险基金用户回购和销毁A5T。

同时,这一笔资金平常也会被放在可靠的Defi协议中获取更多的收益。比如存入Compound 进行放贷享受利息,或者进入Uniswap 流动性享受稳定的Defi挖矿收益。

也就是说A5T在享受其他交易所平台币同样的待遇和价值赋能的同时,还增加了保险基金和Defi收益的价值赋能。

这可能是平台币能够捕获到的项目发展最有潜力的价值。


 


第四、  A5T 代币发行模式是怎样的?

A5T总量为5000万枚,具体分配方式如下

1.       挖矿:60%,也就是3000万,还没启动;

2.       团队:14% = 700万;锁仓545天,从2022年2月2日开始释放;

3.       思慕:12% = 600万;锁仓545天,从2022年2月2日开始释放;

4.       公慕:10% = 500万;已进入流通;

5.       营销:4% = 200万;已进入流通。

挖矿的部分值得关注,现在还没有具体参与规则出来,不晓得到时候会不会进行流动性挖矿。

 

第五、  A5T 如何购买?

现在A5T已经可以通过Uniswap进行购买,合约地址为0xe8272210954ea85de6d2ae739806ab593b5d9c51; 交易地址为 https://info.uniswap.org/pair/0x7d34F36bdD18e67783Df5d4Df9092c83614f9033    


温馨提示:本文不作为投资建议。提醒任何投资在做决策之前,都需要进行自己深入的投资研究!

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