如果DEFI项目有段位,在大回调中看看DEFI哪些更抗跌,更有潜力

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雷神
发表时间:09月18日 12:18 icon




01

DEFI的分类




昨天币圈又热闹了一番,因为UNISWAP太慷慨了,大发红包。凡是用过UNISWAP的朋友都能得到400UNI的空投,虽然领取的手续费不低,但还是很香,谁让红包那么大呢,大部分人都卖出了7000-10000块的价格。


不过拿到红包是幸运的,但市场却是依旧很凉。UNI发行流通量不小,发的“红包”就有1.5个亿,每个3美元左右,市场接下这么多盘就需要4.5亿美元左右。也可能是因为去接UNI了吧,不少DEFI币的价格也在昨天暴跌。但也有一种可能,那就是UNI的发行,大大降低了很多DEX仿盘的路,让其他带着挖矿功能的DEX代币并没有之前的吸引力了,所以大跌。


现在UNI的价格稳定在了3美元之上,挖矿已经开启,市场还是要不断地接。今早市场有所反弹,但估计靠着UNI引领市场爆发的可能性不大。接下来应该还是处于回调周期之中。


雷神做了一个DEFI代币的分类表格,就是下面这张表格。



在大回调期间,我们能明显地感受到属于不同分类的DEFI项目表现大不一样。


我们今天就来看看其中都有些什么规律,给我们未来在DEFI领域选币做指导。






02

新老DEFI对比





哪些是DEFI的老项目?


其实DEFI完全不是一个新概念,在今年的6月之前DEFI还没有爆发。之前DEFI其实也在稳步发展,速度也不算很慢,只是和最近几个月比起来算是比较慢。


在这两年时间里,已经有不少项目在夯实DEFI的基础,获得了不小的成绩。下图就是去年8月DEFI的用户网络图。里面的DEFI项目还不算太多。这些都是老项目。



在最近的回调中我们能明显的发现,这些经过了长时间检验的老DEFI项目,在回调中明显表现更好,更抗跌。


比如雷神之前介绍过的DEFI三剑客,LEND、SNX和REN。


LEND,也就是AAVE。这个借贷项目凭借优秀的经济机制,还有不断的创新,最近更是推出了DEFI中的第一份无抵押信用贷款产品。虽然LEND已经上涨了百倍还多,但团队优秀的运营思路,带来了AAVE扎实的基本面,最近在改革后锁仓量更是迎来了暴涨,原来只能排在锁仓量十名边缘的AAVE,现在已经来到了第二位的位置,锁仓量达到了13亿美元之多。百倍增长完全不是空穴来风。


SNX 是一个合成资产构建、交易、销毁管理的平台。简单来说,合成资产是模拟了其他资产的价格,让人们可以直接在区块链上进行交易。


合成资产就是对目标资产的镜像模拟。如同传统金融市场上的衍生品,创建一类虚拟资产,从而实现链上交易。合成资产的目的就是让万物都可以在链上交易。正因为这个出色的定位,还有稳定的需求,SNX迎来了非凡的增长,在没有流动性挖矿的加持之下还获得了8亿美元的锁仓量,靠的就是新颖的商业模式。


可以说SNX 为开放金融带来了合成资产的新玩法,并提供了铸造、交易、头寸管理的完整产品。加上优秀的团队让SNX拥有非常流畅的交易体验。SNX的通证模式也非常有效,以及开创的合成资产的链上交易玩法皆可圈可点,让SNX在这个喧嚣的DEFI世界中低调的崛起,越发光亮。


最后一个三剑客是Ren。它是一个开放协议,可以实现无准入许可且私密的跨链价值转移。它是一个多功能的、去中心化、去信任的、无准入许可的托管方,借助暗节点实现跨链间 DeFi 可互操作性。


这当中最重要的功能就是可以在DEFI中使用BTC。你可以将自己的原生 BTC 作为抵押物存入其 RenBridge 网关,RenVM 虚拟机的智能合约将在以太坊上发行相应的 renBTC。最近因为流动性挖矿的高收益,挖矿成了很多主流加密货币最大的使用场景。那些比特币持有者,其中不乏一些巨鲸,有钱也要赚啊。都在利用这些跨链协议,这也是为什么以太坊上比特币锚定币数量激增的原因。


可以说REN的市场也是相当稳定和有发展潜力。


像这些老DEFI项目都是立足于市场的长期需求,很多也并没有开启流动性挖矿,靠着高收益去招揽用户使用协议。UNISWAP如果不是被逼无奈,更是一时半会不会发币。但它们依旧能在市场中获得好的表现,这就是实力的证明。


当然,有些新项目,比如说YFI,大姨夫。也是独创了一个聚合器的DEFI领域。后面还跟着一众姨夫小弟,都活的不错,也成为了龙头老大。现在市值是仅次于LINK之后的DEFI老二,也是非常优秀。


总之,在大回调之中,老项目表现整体上更加稳健,回调幅度小,显示出了更强的抗跌属性。而不少新项目就回撤得厉害,尤其是那些分叉还带着挖矿的项目,有点惨不忍睹。



那些挖矿新DEFI项目一个接一个,完全做成了资金盘的样子。没有什么时间沉淀,合约风险也更大,项目运营能力也没有经过市场检验。就连项目方到底是来圈钱、骗钱还是认认真真做项目我们都不知道。


未来还是要把资金集中在那些凭借过硬的技术和模式,获得了长足的发展,未来相当可期的项目。可能它们的回调没那么大,价格有点高,但未来上限也很高,可以适当参与。






03

原创和仿盘对比





在DEFI火了以后,市场成了DEFI项目的天堂。


六月COMP开创了流动性挖矿的先河DEFI就一发不可收拾。各种明星项目层出不穷,总市值也不断创出新高,成为目前加密货币市场增长最快的领域之一。DeFi 代币的市值也从几亿美金到一百亿美金的规模实现了指数级增长。


短短3个月的时间实现了如此大的增长必然是伴随着泡沫的。DEFI成为了市场的焦点,流量就在这,大把的项目都盯上了DEFI,无非是几行代码而已,有的项目还可以直接分叉别人的项目,只需要改几个代码就OK了。但却能瞬间聚集几亿美元的资金,发大把的0成本的币,同时自己好好赚一把。这种好事谁不喜欢,于是纷纷都发项目。


烂项目太多,同时整个区块链基础设施也不行,高度依赖以太坊,几乎所有的DEFI创新都出自于以太坊。然后别的链再去照搬到自己的链上。而以太坊自己现在都因为DeFi 的繁荣不堪重负,普通小韭菜已经不敢用以太坊了,手续费几美元、十几美元,来币圈一共才赚了几个钱啊。也因为以太坊堵成这样,才有了EOS和波场DEFI的繁荣。


泡沫是必然的。不过养育创新的泡沫终究是健康的泡沫,我们应该极力拥抱,辨别五彩泡沫光影下的珍珠。在经历了前面的下调之后我们也能从下调和反弹的过程看得出来DEFI概念内部的优劣,或者说支撑性的好坏。


仿盘还是小心参与为妙。





04

不同链之间对比







毫无疑问,ETH必然是DEFI的第一公链,几乎大部分的DEFI原创都来自于以太坊链。然后被搬运到其他公链上去。现在主要的正在运行多个DEFI项目的公链就是EOS和波场。


在ETH手续费高的吓人,速度太慢,不适合小散参与的情况下,EOS和波场的DEFI项目就显得更加亲民,也更容易上手。


总体而言,ETH链上的DEFI明显更好,其次EOS上的DEFI项目在大回调中表现也不错,价格表现稳定很多。而波场的DEFI项目就有点惨不忍睹,其实雷神也不知道为什么,波场的项目明显市场参与度更高,更火热。但跌起来也更狠。


这也不全是孙割的错,孙割也背了很多锅,但这是事实。波场的项目确实埋了很多人。



TAI,波场上的跨链资产DEFI项目。最高冲到了39美元,现在只有不到2美元,也是十几天的时间跌去了95%,厉害。还有珍珠,波场上的YFI,最高冲到了6600美元,现在只剩下10%而已。



不过最惨的还是SAL,也就是三文鱼。这个项目集齐了三大坑属性于一身,第一它是一个波场的DEFI项目。第二它是一个挖矿项目,第三它是一个仿盘,仿的是以太坊上的SUSHI。



青出于蓝而胜于蓝,比寿司跌得还要惨,最高冲到了1500美元,现在只有不到10美元,才十几天的时间就跌去了99%,实在是吓人。


最后总结一下:


一、那些经历过几年时间,立足于满足DEFI用户最底层需求,激励模式没有超高收益加成的老DEFI项目明显是更具长期投资价值,在回调中表现更为稳健的那一类。相比之下,很多新项目稳定性就没那么高。


二、原创项目比起仿盘明显在回调之中抗压性更好。尤其是加入了挖矿属性,特别是靠着高收益吸引用户参与的项目,跌起来更是快到飞起。


三、不同公链之间,ETH上的项目整体上要优于EOS上的项目,波场上的项目回撤最大,波动最剧烈。但后面两个公链的项目更加亲民,对于大部分小韭菜挖矿来说,还是只能无奈地选择EOS和TRX。但如果是二级市场挑项目,还是多在ETH上选择。只不过别忘了上面两条,仿盘和挖矿类还是要小心。


最后,规律当然只能解释大部分问题,肯定也有个例。比如新项目中YFI、NXM就发展挺好,仿盘中YFII比起YFI波动也要大一些,但也还是发展相对不错的。立足于挖矿的项目,也不能一杆子打死,未来注定也会有发展起来的。重点还是要看项目的发展,运营能力和技术实力等等,拂去表面的那些泡沫,看到事物的本质。


不再当韭菜!


原创

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