币安“三驾马车”之合约:仅一年时间就成为“头号玩家”

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白话区块链
发表时间:09月16日 14:04 icon


最近行情迎来爆发期,在市场强烈预期的推动下,BNB大步上行。在这背后,币安高速增长的“三架马车”:“现货、合约、公链” 大有并驾齐驱的趋势。其中,币安合约平台日最高交易量突破127亿美金,无论是整体交易量还是BTC永续合约交易量,都已经已全面超过Bitmex,成为全市场最大的永续合约平台。并且,对比传统金融衍生品市场,加密衍生品还有100倍,甚至1000倍的成长空间……


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为何币安非拿下加密衍生品市场不可?

币安最早是以加密货币现货交易起家,当时仅用6个月就问顶交易平台全球之最也成为了一段传奇,而这仅仅是现货市场的“一骑绝尘”。一直到2019年9月初,币安才推出了合约平台,并不断加码投入其中。有些人不解币安为何非要拿下加密衍生品市场不可?其实,加密衍生品市场,对整个加密领域、对用户对平台自身都具有特别的意义。

1、加密市场的“刚需”

加密衍生品市场有不断加速扩大的趋势,有专业人士预测称:“到2020年底,加密货币衍生品市场的规模将达到现货市场的20倍”。存在即为合理,加密衍生品市场之所以突飞猛进,是投资者的需求在推进的。尽管衍生品交易对于加密行业的影响是正面还是负面尚且存在一些分歧,但历史事实和数据真实的告诉我们,衍生品交易是加密市场的“刚需”。从1865年至今,金融衍生品存在了一百多年,而相对于传统金融领域,加密衍生品对于加密领域具有更加积极、正面的意义。

首先,加密衍生品是一种投资工具,主要价值在于可以进行对冲风险,并且随着市场的成熟显著的降低了比特币等主要加密货币的价格波动;再者,如果你曾经是一名早期比特币矿业从业者,那你一定会感叹加密衍生工具丰富的现在对于早年只有现货市场的年代真的是太幸福了。

当然,加密市场的波动剧烈,风险亦不容忽视,各大平台也在努力参与建设,推动其健康发展。

2.交易平台最重要的战场

↓大型衍生品交易平台月交易量

来源:币安合约交易平台

2019年以来,由于现货市场的增长缓慢,而合约市场却猛涨数倍。尽管尚且处于发展早期的加密领域,合约市场的发展势头就已经如此迅猛,因此它也早就成为各交易平台最重要的“战场”(没有之一)。在币安中文官方群的一场AMA中,对于币安各种合约产品布局的考虑和期待相关问题的解答中,币安官方给出的答案是:“希望币安的衍生品产品能够齐头并进,能够一站式的满足用户的多样化需求,打造一个全面、高效的数字资产衍生品交易平台。”


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币安:合约头号玩家

对于部分加密爱好者而言,提到合约时可能会想到一些较早做合约的平台,比如火币或者OKEx以及全球范围内的合约霸主Bitmex,但其实币安合约早已全面超越了Bitmex。据公开数据显示,币安合约自去年九月上线以来,已经上线了69个交易对,是主流交易平台中上最多合约交易对的交易平台,目前市场上排名前10最活跃的小交易对合约,有一半在币安合约平台上。那么币安除了自己现货“老大”地位优势之外,是如何在短短的1年时间里一跃成为合约市场头号玩家的呢?

1.币安合约产品的颠覆性革新

币安是行业第一家推出125倍杠杆、智能平仓系统等功能的主流交易平台;

币安是行业内最早期大力推行正向合约的主流交易平台;

币安的混合保证金功能,除了USDT之外,支持用BUSD和BTC作为保证金玩合约;

对于永续合约,币安目前是主流交易平台中上线合约交易对最多的交易平台;

2020年4月份,币安期权专门针对普通用户而设计了简化版期权,获得了很多普通用户的青睐;

2020年5月份,币安推出了币安杠杆代币(BLVT),这是一款对传统杠杆代币进行改良的创新性产品。现在,币安杠杆代币已成为市场上的领先杠杆代币产品,日交易量是第二名的3倍;

2020年下半年,币安推出了首个综合指数产品:DeFiUSDT,DeFi是2020年第二季度最重要的趋势之一,用户可以通过这一产品追踪并参与到快速增长的DeFi市场中。

2.丰富多样的衍生品

币安合约丰富的产品为用户实现投资组合多样化提供了更多选择。截止目前,币安合约已经拥有了4条活跃的产品线:USDT保证金合约、币本位保证金合约、币安杠杆代币(BLVT)及币安期权。截至8月31日,币安合约总共有69个合约交易对、12种杠杆代币和4种期权。币安合约提供最高125倍杠杆,可选逐仓杠杆或全仓杠杆模式,支持单向、双向持仓,可选各种类型的交易订单和工具,并不断为用户推出新产品。

据悉,7月底非比特币币种迎来大爆发,币安合约平台目前提供了市面上最多的非比特币币种合约产品,一举成为了最大的非比特币币种合约交易平台,其中LINK和BAND合约交易量更是遥遥领先。币安的非比特币币种合约总持仓量从1月1日的不足2000万USDT增长到了5.25亿USDT——增加了超过26倍。


3、快速布局仍不忘风控和用户保护

严谨的风控是用户需要关注的第一要素。币安非常重视用户教育和风险控制,为了保护用户,增强用户的风险控制意识,币安提供了许多工具和保障,例如止盈止损设置功能、考虑到隐私并符合法规要求的安全工具、集成网络安全监控,还设立了风险保障基金保护穿仓用户,避免其承担更多损失。

4、全市场最低的taker手续费率结构

只有taker意愿强烈才能真正地带来流动性,所以币安合约坚持推出的是极低的taker手续费率模式。这使得币安早期能够成功吸引很多吃单交易量,帮助了maker能更好的被成交,使得币安BTC合约价格成为市场最先发现价格。很多API的用户反馈说,正是因为币安合约的高成交率和低滑点率,他们进行理论回测的结果与实盘交易收益率基本相同。简单地说,低taker手续费率模式创造了更加活跃健康的交易生态。

5、稳定

稳定压倒一切!币安专有的纳斯达克级的撮合引擎,这是交易平台的基础“设施”,每秒处理10万单,在极端波动性时期,不会存在严重的过载、宕机等严重问题。一开始币安并没有急于推出合约平台,而是让技术团队进行了大量投入和测试,就是为了保障平台的稳定性。大家还历历在目的在312事件里,许多交易平台出现了过载、宕机等严重问题,甚至一度暂停交易,几乎只有币安合约交易平台持续稳定。这也是为什么币安合约平台被用户认可的重要原因之一。


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后记

在币安合约交易平台运营一周年之际,币安合约副总裁AG致币安合约社区的一封信如是说:“币安合约交易平台的加入使得整个币安生态系统更加完整,使用户能充分利用持有的加密资产,并更好地管理加密资产投资组合的风险。币安将现货及合约平台进行整合使这一点成为了可能,交易者可以在现货和合约交易市场之间自由切换,更好地把握交易机会。”其实之所以币安合约有今天的成绩,要归功于币安合约从行业根本做了很多变革性的事情。

放眼整个币安生态系统,币安团队一直在做一些变革性的事情,例如DeFi热潮下的币安智能公链BSC,之所以如此快速的生态“宾朋满座”,完全不是一夜之间就能建成的,而是币安领先行业早期布局的结果。币安中国区块链研究院执行副院长,临港区块链产业技术研究院执行院长张晓光博士早前曾表示说,“币安智能链的推出,是对区块链技术的一次创新,通过对于以太坊共识算法的优化,原生跨链技术支持, 为分布式应用提供了高性能的基础架构。

同时,EVM全兼容也将确保原来对以太坊熟悉的开发者们,可以非常方便地使用他们熟悉的开发工具。我们相信将大大促进产业创新。”另外还有近期颇有新意的Launch Pool,都在引领行业的革新,招致全网平台疯狂“抄作业”。

不论是合约市场的爆发还是DeFi的崛起,加密领域里的竞争还在继续,也会一直热闹、激烈下去。不过,在币安“三驾马车”的推进下,整个币安生态系统的发展长期保持绝对优势的态势大概率不会改变。

原创

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